广发沪港深新起点股票C

(010024)公募股票型
+添加自选
1.4802 0.30%+0.0045
单位净值 [2024-05-17]
1.4802
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：4.49%
  • 最近一季：19.58%
  • 最近半年：18.92%
  • 今年以来：21.55%
  • 最近一年：14.38%
  • 最近两年：8.58%
  • 最近三年：-27.42%
  • 成立以来：-15.42%
  • 成立日期：2020-09-22
  • 基金经理：李耀柱
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.77亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：24.08亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 24.08 23.97 22.49 93.36% 93.38% 0.00 0.00% 0.00% 1.58 6.60% 6.58% 0.01 0.04% 0.04%
2023-09-30 34.99 34.92 31.73 90.66% 90.67% 0.40 1.14% 1.14% 2.58 7.39% 7.38% 0.28 0.81% 0.81%
2023-06-30 37.26 37.18 32.65 87.62% 87.64% 0.22 0.60% 0.60% 3.91 10.52% 10.50% 0.47 1.26% 1.26%
2023-03-31 29.08 27.16 23.84 80.71% 81.98% 0.22 0.82% 0.77% 3.95 14.53% 13.57% 1.07 3.94% 3.68%
2022-12-31 27.51 26.89 23.92 86.66% 86.95% 0.09 0.32% 0.32% 3.49 12.98% 12.69% 0.01 0.04% 0.04%
2022-09-30 26.52 26.46 22.65 85.37% 85.40% 0.45 1.71% 1.71% 3.40 12.84% 12.81% 0.02 0.08% 0.08%
2022-06-30 42.97 39.96 37.05 85.19% 86.23% 0.00 0.00% 0.00% 5.56 13.92% 12.94% 0.36 0.89% 0.83%
2022-03-31 35.04 34.56 31.61 91.46% 90.21% 0.76 2.19% 2.16% 3.34 9.67% 9.54% 0.09 0.25% 0.25%
2021-12-31 63.17 62.76 58.57 93.32% 0.93% 1.55 2.46% 0.02% 2.48 6.96% 0.04% 0.03 0.05% 0.00%
2021-09-30 66.70 66.50 58.67 88.22% 87.96% 1.34 2.02% 2.01% 7.79 11.71% 11.67% 0.24 0.36% 0.36%
2021-06-30 90.05 89.03 79.99 88.70% 0.89% 1.00 1.13% 0.01% 7.78 9.95% 0.09% 0.04 0.22% 0.00%
2021-03-31 88.86 86.95 79.04 88.71% 88.95% 0.00 0.00% 0.00% 9.78 11.25% 11.01% 0.03 0.04% 0.04%
2020-12-31 56.87 55.47 48.93 85.68% 86.02% 0.42 0.76% 0.75% 7.46 13.45% 13.12% 0.06 0.11% 0.11%
2020-09-30 52.89 52.00 46.55 87.82% 88.02% 0.50 0.96% 0.95% 5.63 10.83% 10.65% 0.20 0.39% 0.38%