蜂巢丰瑞债券A
(010084)公募债券型
1.0605
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-04-30]
1.7115
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.49%
- 最近一季:1.75%
- 最近半年:3.86%
- 今年以来:2.40%
- 最近一年:5.30%
- 最近两年:-2.80%
- 最近三年:58.94%
- 成立以来:58.84%
- 成立日期:2021-04-29
- 基金经理:李海涛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:20.84亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:31.43亿元
- 投资风格:
- 管理公司:蜂巢
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.052000 | 2023-04-03 |
2 | 0.055000 | 2023-02-02 |
3 | 0.060000 | 2022-11-28 |
4 | 0.066000 | 2022-07-15 |
5 | 0.069000 | 2022-05-27 |
6 | 0.072000 | 2022-03-28 |
7 | 0.077000 | 2022-01-26 |
8 | 0.080000 | 2021-12-27 |