蜂巢丰瑞债券A
(010084)公募债券型
1.1065
0.20%+0.0037
单位净值 [2026-04-22]
1.7875
累计净值 [2026-04-22]
1.1087
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.49%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：4.33%
- 最近两年：7.12%
- 最近三年：13.02%
- 成立以来：88.27%
- 成立日期：2021-04-29
- 基金经理：李海涛,李磊,李铮男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2026-02-10 |
| 2 | 0.05 | 2023-04-03 |
| 3 | 0.06 | 2023-02-02 |
| 4 | 0.06 | 2022-12-21 |
| 5 | 0.06 | 2022-11-28 |
| 6 | 0.06 | 2022-09-27 |
| 7 | 0.07 | 2022-07-15 |
| 8 | 0.07 | 2022-05-27 |
| 9 | 0.07 | 2022-03-28 |
| 10 | 0.08 | 2022-01-26 |
| 11 | 0.08 | 2021-12-27 |