蜂巢丰瑞债券A
(010084)公募债券型
1.0946
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-06]
1.7756
累计净值 [2026-03-06]
1.0951
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.68%
- 最近一季：-1.63%
- 最近半年：-1.71%
- 今年以来：-1.77%
- 最近一年：1.11%
- 最近两年：4.00%
- 最近三年：4.03%
- 成立以来：9.46%
- 成立日期：2021-04-29
- 基金经理：李海涛,李磊,李铮男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-04-03 |
| 2 | 0.06 | 2023-02-02 |
| 3 | 0.06 | 2022-12-21 |
| 4 | 0.06 | 2022-11-28 |
| 5 | 0.07 | 2022-07-15 |
| 6 | 0.07 | 2022-05-27 |
| 7 | 0.07 | 2022-03-28 |
| 8 | 0.08 | 2022-01-26 |
| 9 | 0.08 | 2021-12-27 |