嘉实核心成长混合A

(010186)权益主动型公募混合型
+添加自选
0.8573 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-07-23]
0.8573
累计净值 [2026-07-23]
0.8628 +0.60%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
  • 最近一月：-7.09%
  • 最近一季：4.77%
  • 最近半年：7.95%
  • 今年以来：21.45%
  • 最近一年：33.16%
  • 最近两年：63.05%
  • 最近三年：21.59%
  • 成立以来：-14.27%
  • 成立日期：2020-10-28
    最新份额：52.93亿
    最新规模：41.28亿元
    管理公司：嘉实基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 79%（9801 只同业） 选股风格：集中押注 / 混合
  • 基金经理：归凯★☆☆☆☆ 1星
    陈涛
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-230.85730.8573-0.03%
2026-07-220.85760.8576-2.07%
2026-07-210.87570.8757+6.40%
2026-07-200.82300.8230-0.54%
2026-07-170.82750.8275-5.29%
2026-07-160.87370.8737-2.56%
2026-07-150.89670.8967-2.27%
2026-07-140.91750.9175+1.62%
2026-07-130.90290.9029-3.21%
2026-07-100.93280.9328-4.55%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：嘉实核心成长混合A 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约40.35%，四季平均换手约50.47%。年末主题配置集中在：新能源/电力设备(4.12%)、半导体设备/材料(0.0%)。四季度新进Top10：ST人福、东方雨虹、中矿资源、极米科技。2025 年调仓：新进 11 笔（5 盈 / 6 亏）；退出 9 笔（规避 3 / 错失 6）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-23

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实核心成长混合A-1.88%-7.09%4.77%7.95%33.16%21.45%
同类型排名5163/100865213/100861438/100861617/100862072/100861229/10086
四分位排名
一般
一般
优秀
优秀
优秀
优秀
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

归凯 上任时间：2020-10-28

归凯先生:硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,先后任机构投资部投资经理、股票投资部基金经理,现任嘉实成长投资策略组投资总监。2018年7月18日至2019年8月1日任嘉实稳健证券投资基金基金经理。2016年3月10日至今任嘉实泰和混合型证券投资基金基金经理、2018年12月4日至今任嘉实增长证券投资基金和嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经理、2020年4月9日至今任嘉实瑞和两年持有期 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★☆☆☆☆ 1星任期回报优于同类约 5.4%（样本1999）
雷达分位：盈利 15·弱　波动 57·大　风险 6·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 归凯（010186）担任 嘉实核心成长混合A 基金经理期间（2020-10-28 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、制造+科技导向、高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 45.6238%，持股集中度 均值约 0.0241，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 32.7857%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 88.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 62.7%；金融业 7.5%；科学研究和技术服务业 6.76%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 52.45%；信息传输、软件和信息技术服务业 9.21%；金融业 5.45%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 63.96%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.64%；科学研究和技术服务业 2.59%。
• 2026-03-31：制造业 71.8%；科学研究和技术服务业 3.74%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.56%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（66.68%） 变为 制造业（71.8%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 东方雨虹（002271）占净值 5.49%，较上季 加仓。
• 惠泰医疗（688617）占净值 4.96%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 4.78%，较上季 仓位不变。
• ST人福（600079）占净值 4.48%，较上季 减仓。
• 中微公司（688012）占净值 4.07%，较上季 减仓。
• 华测检测（300012）占净值 3.72%，较上季 新进。
• 极米科技（688696）占净值 2.86%，较上季 仓位不变。
• 广钢气体（688548）占净值 2.73%，较上季 新进。
• 水晶光电（002273）占净值 2.48%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 35.57%，持股集中度 为 0.015。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、0.0%、36.4%、36.4%、73.3%、41.7%、41.7%。
对应新进入前十大个股数量：0、0、1、3、5、3、2 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 东方雨虹（002271）加仓，占净值 5.49%（2026-03-31）。
• 惠泰医疗（688617）减仓，占净值 4.96%（2026-03-31）。
• ST人福（600079）减仓，占净值 4.48%（2026-03-31）。
• 中微公司（688012）减仓，占净值 4.07%（2026-03-31）。
• 华测检测（300012）新进，占净值 3.72%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0241，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-10-28 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -5.59%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

陈涛 上任时间：2025-05-06

陈涛先生:中国国籍,硕士研究生,曾任西班牙巴塞罗那德勤会计师事务所审计师,2015年8月加入嘉实基金管理有限公司研究部任行业研究员。2020年8月1日起担任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 陈涛（010186）担任 嘉实核心成长混合A 基金经理期间（2025-05-06 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 38.365%，持股集中度 均值约 0.0167，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 52.2333%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 89.8%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-06-30：制造业 52.45%；信息传输、软件和信息技术服务业 9.21%；金融业 5.45%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 63.96%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.64%；科学研究和技术服务业 2.59%。
• 2026-03-31：制造业 71.8%；科学研究和技术服务业 3.74%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.56%。
从 2025-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（52.45%） 变为 制造业（71.8%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 东方雨虹（002271）占净值 5.49%，较上季 加仓。
• 惠泰医疗（688617）占净值 4.96%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 4.78%，较上季 仓位不变。
• ST人福（600079）占净值 4.48%，较上季 减仓。
• 中微公司（688012）占净值 4.07%，较上季 减仓。
• 华测检测（300012）占净值 3.72%，较上季 新进。
• 极米科技（688696）占净值 2.86%，较上季 仓位不变。
• 广钢气体（688548）占净值 2.73%，较上季 新进。
• 水晶光电（002273）占净值 2.48%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 35.57%，持股集中度 为 0.015。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：73.3%、41.7%、41.7%。
对应新进入前十大个股数量：5、3、2 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 东方雨虹（002271）加仓，占净值 5.49%（2026-03-31）。
• 惠泰医疗（688617）减仓，占净值 4.96%（2026-03-31）。
• ST人福（600079）减仓，占净值 4.48%（2026-03-31）。
• 中微公司（688012）减仓，占净值 4.07%（2026-03-31）。
• 华测检测（300012）新进，占净值 3.72%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0167，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-05-06 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 55.77%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

孟夏 上任时间：2025-05-06

孟夏先生:中国,硕士研究生。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事行业研究工作,现任研究组长。2020年7月22日担任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 孟夏（010186）担任 嘉实核心成长混合A 基金经理期间（2025-05-06 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 38.365%，持股集中度 均值约 0.0167，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 52.2333%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 89.8%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-06-30：制造业 52.45%；信息传输、软件和信息技术服务业 9.21%；金融业 5.45%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 63.96%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.64%；科学研究和技术服务业 2.59%。
• 2026-03-31：制造业 71.8%；科学研究和技术服务业 3.74%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.56%。
从 2025-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（52.45%） 变为 制造业（71.8%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 东方雨虹（002271）占净值 5.49%，较上季 加仓。
• 惠泰医疗（688617）占净值 4.96%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 4.78%，较上季 仓位不变。
• ST人福（600079）占净值 4.48%，较上季 减仓。
• 中微公司（688012）占净值 4.07%，较上季 减仓。
• 华测检测（300012）占净值 3.72%，较上季 新进。
• 极米科技（688696）占净值 2.86%，较上季 仓位不变。
• 广钢气体（688548）占净值 2.73%，较上季 新进。
• 水晶光电（002273）占净值 2.48%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 35.57%，持股集中度 为 0.015。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：73.3%、41.7%、41.7%。
对应新进入前十大个股数量：5、3、2 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 东方雨虹（002271）加仓，占净值 5.49%（2026-03-31）。
• 惠泰医疗（688617）减仓，占净值 4.96%（2026-03-31）。
• ST人福（600079）减仓，占净值 4.48%（2026-03-31）。
• 中微公司（688012）减仓，占净值 4.07%（2026-03-31）。
• 华测检测（300012）新进，占净值 3.72%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0167，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-05-06 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 55.77%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。