农银养老2045五年持有混合(FOF)A
(010193)公募FOF
0.9515
-0.09%-0.0009
单位净值 [2026-04-17]
0.9515
累计净值 [2026-04-17]
0.9506
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-2.25%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：2.84%
- 最近一年：21.96%
- 最近两年：19.04%
- 最近三年：4.37%
- 成立以来：-4.85%
- 成立日期：2020-11-05
- 基金经理：张梦珂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.9515 | 0.9515 | -0.09% |
| 2026-04-16 | 0.9524 | 0.9524 | +0.86% |
| 2026-04-15 | 0.9443 | 0.9443 | -0.16% |
| 2026-04-14 | 0.9458 | 0.9458 | +0.68% |
| 2026-04-13 | 0.9394 | 0.9394 | -0.11% |
| 2026-04-10 | 0.9404 | 0.9404 | +0.42% |
| 2026-04-09 | 0.9365 | 0.9365 | -0.36% |
| 2026-04-08 | 0.9399 | 0.9399 | +2.44% |
| 2026-04-07 | 0.9175 | 0.9175 | +0.43% |
| 2026-04-03 | 0.9136 | 0.9136 | -0.29% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银养老2045五年持有混合(FOF)A | 1.18% | 0.11% | -2.25% | 1.54% | 21.96% | 2.84% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张梦珂 上任时间：2024-05-09
张梦珂女士:中国国籍,南开大学西方经济学硕士。历任广发银行股份有限公司资产管理部资本市场研究分析师、广银理财有限责任公司资本市场投资部FOF投资经理。2024年4月加入农银汇理基金管理有限公司,现任农银汇理基金管理有限公司资产配置部基金经理。2024年5月9日担任农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式 展开∨ 收起∧