易方达核心优势股票C

易方达核心优势股票C 2026年重仓选股年度评论

年度摘要

易方达核心优势股票C 近一年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约44.72%，四季平均换手约28.5%。期末主题配置集中在：新能源/电力设备(4.74%)。2026 年调仓：新进 5 笔（2 盈 / 3 亏）；退出 4 笔（规避 2 / 错失 2）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

风险收益指标截至 2026-06-30，滚动测算，与易天富基金评级同源。

雷达三轴（同类分位 0–100）

主题簇配置（四季）

行业配置

全年行业配置围绕 食品饮料 与 农林牧渔 两条主线展开：食品饮料 持仓占比由 24.39% 调整至 24.17%，农林牧渔 由 3.47% 至 6.47%，整体偏成长制造，而非传统消费防御。

Q2 机械设备行业持仓占比从 0% 升至 4.88%，为年内最突出的行业加仓节点。Q2 末换仓：新进 三一重工、宁德时代、安琪酵母、惠泰医疗。Q3 再平衡：新进 万华化学，退出 分众传媒、古井贡酒、宝丰能源、惠泰医疗，兼有获利兑现与方向试探。

年内已基本清退 传媒 等方向；净加仓 机械设备(+5.84pp)、基础化工(+2.36pp)、农林牧渔(+3.0pp)；净降配 传媒(-8.47pp)。

持仓主题

主题配置全年围绕 新能源/电力设备 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。

Q2 对 新能源/电力设备 有一次集中加仓（0%→2.91%）。

年末较年初抬升：新能源/电力设备(+4.74pp)。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：全年有明显加仓，由年初 0% 逐季抬升至年末 4.74%（峰值出现在 Q4）；主要经由 宁德时代 等行业龙头持仓体现。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：全年有明显加仓，由年初 0% 逐季抬升至年末 4.74%（峰值出现在 Q4）；主要经由 宁德时代 等行业龙头持仓体现。

行业配置（四季）

2026 热点对照

季度流转

2025-09-30 新进：—；退出：—

2025-12-31 新进：三一重工、宁德时代、安琪酵母、惠泰医疗；退出：—

2026-03-31 新进：万华化学；退出：分众传媒、古井贡酒、宝丰能源、惠泰医疗

2026-06-30 新进：—；退出：—

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 2/3；退出 规避/错失 2/2。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。