嘉实价值长青混合C

(010274)公募混合型

+添加自选

0.7615 -0.94%-0.0071

单位净值 [2023-11-27]

0.7615

累计净值 [2023-11-27]

净值估算 [2023-11-27 ]

最近一月：0.38%
最近一季：-4.93%
最近半年：-4.18%
今年以来：-13.62%

最近一年：-11.95%
最近两年：-20.59%
最近三年：---
成立以来：-23.85%

成立日期：2020-12-24
基金经理：谭丽
产品类型：契约型开放式
最新份额：3.44亿
季报日期：2023-09-30
申购状态：可以申购
最新规模：37.40亿元
季报日期：2023-09-30
投资风格：
管理公司：嘉实

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2023-11-27	0.7615	0.7615	-0.94%
2023-11-24	0.7687	0.7687	-0.57%
2023-11-23	0.7731	0.7731	1.80%
2023-11-22	0.7594	0.7594	-0.98%
2023-11-21	0.7669	0.7669	0.55%
2023-11-20	0.7627	0.7627	0.61%
2023-11-17	0.7581	0.7581	-0.39%
2023-11-16	0.7611	0.7611	-0.63%
2023-11-15	0.7659	0.7659	0.80%
2023-11-14	0.7598	0.7598	0.04%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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测评结果
综合测评	盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。
盈利雷达	小大
波动雷达	小大
风险雷达	小大

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更新日期：2023-11-24

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
嘉实价值长青混合C	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
上证指数	-0.33%	1.76%	-1.34%	-5.01%	-1.56%	-1.06%
深证成指	-1.15%	2.86%	-4.06%	-9.70%	-10.20%	-10.52%
沪深300	-0.96%	0.68%	-4.98%	-8.12%	-5.82%	-8.26%

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时间	总份额	持有人数
2023-09-30	3.44亿份	未公布
2023-06-30	3.56亿份	未公布
2023-03-31	4.48亿份	未公布
2022-03-31	4.58亿份	未公布
2021-09-30	4.73亿份	未公布

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季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

基金经理更多

谭丽上任时间：2020-12-24

谭丽女士:中国,硕士,曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理、策略组投资总监,现任主基金经理。2017年6月21日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2017年4月11日至今任嘉实新消费股票型证券投资基金基金经理、2017年11月6日至今任嘉实价值精选股票型证券投资基金基金经理、20 展开∨ 收起∧

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2023-11-07	嘉实价值长青混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年11月07日更新)
2023-10-24	嘉实价值长青混合型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-09-26	嘉实价值长青混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2023-09-08	嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告
2023-09-01	嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月1日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告
2023-08-29	嘉实价值长青混合型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-29	嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-20	嘉实价值长青混合型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-17	嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年7月17日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告
2023-07-11	嘉实价值长青混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2023-07-11	嘉实价值长青混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年07月11日更新)
2023-07-08	嘉实价值长青混合型证券投资基金托管协议
2023-07-08	嘉实基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告
2023-04-21	嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-04-21	嘉实价值长青混合型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-01	嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2023-03-30	嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-30	嘉实价值长青混合型证券投资基金2022年年度报告
2023-03-16	嘉实基金管理有限公司关于调整旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告
2023-01-20	嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告