南华瑞泰39个月定开C
(010279)公募债券型
1.0095
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1495
累计净值 [2026-03-09]
1.0096
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：0.95%
- 最近两年：-4.64%
- 最近三年：-1.79%
- 成立以来：0.95%
- 成立日期：2021-03-25
- 基金经理：何林泽,沈致远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：93.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-05-15 |
| 2 | 0.03 | 2022-06-23 |