中信建投智享生活混合C
(010283)公募混合型
0.6583
2.65%+0.0175
单位净值 [2025-09-22]
0.6583
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-3.73%
- 最近一季：15.84%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：-9.00%
- 最近一年：3.59%
- 最近两年：-22.57%
- 最近三年：-44.77%
- 成立以来：-34.17%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：周紫光
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.62 | 0.61 | 0.52 | 84.35% | 84.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 15.40% | 15.29% | 0.00 | 0.25% | 0.24% |
| 2025-06-30 | 0.60 | 0.59 | 0.55 | 92.19% | 92.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.79% | 7.74% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 0.79 | 0.78 | 0.67 | 84.46% | 84.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 15.51% | 15.25% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 0.81 | 0.81 | 0.74 | 90.53% | 90.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 9.42% | 9.36% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 92.69% | 92.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.26% | 7.23% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 2.12 | 2.12 | 1.96 | 92.44% | 92.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.54% | 7.52% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 3.13 | 3.12 | 2.92 | 93.55% | 93.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 6.44% | 6.42% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 2.21 | 2.18 | 2.03 | 91.74% | 91.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 7.85% | 7.72% | 0.01 | 0.41% | 0.40% |
| 2021-12-31 | 2.64 | 2.62 | 2.48 | 93.90% | 93.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.92% | 5.87% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2021-06-30 | 2.95 | 2.93 | 2.60 | 88.26% | 88.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 11.72% | 11.65% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |