红塔红土盛兴39个月定开债A
(010294)公募债券型
1.0305
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-24]
1.1323
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：2.99%
- 最近一季：3.42%
- 最近半年：4.20%
- 今年以来：3.89%
- 最近一年：5.98%
- 最近两年：9.67%
- 最近三年：13.23%
- 成立以来：14.02%
- 成立日期：2021-02-05
- 基金经理：陈纪靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：红塔红土
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002000 | 2024-04-26 |
| 2 | 0.008000 | 2024-03-22 |
| 3 | 0.008000 | 2023-12-19 |
| 4 | 0.008000 | 2023-09-22 |
| 5 | 0.008000 | 2023-06-27 |
| 6 | 0.008000 | 2023-03-21 |
| 7 | 0.009000 | 2022-12-26 |
| 8 | 0.010000 | 2022-09-23 |
| 9 | 0.009000 | 2022-06-20 |
| 10 | 0.006800 | 2022-03-22 |
| 11 | 0.015000 | 2021-12-24 |
| 12 | 0.010000 | 2021-07-30 |