中银沪深300指数增强C
(010311)公募混合型指数型
1.0588
-0.42%-0.0045
单位净值 [2024-05-31]
1.1583
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-0.68%
- 最近一季：3.41%
- 最近半年：5.32%
- 今年以来：6.43%
- 最近一年：-0.63%
- 最近两年：-7.12%
- 最近三年：-24.98%
- 成立以来：-17.01%
- 成立日期：2020-11-06
- 基金经理：赵志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0588 | 1.1583 | -0.42% |
| 2024-05-30 | 1.0633 | 1.1628 | -0.59% |
| 2024-05-29 | 1.0696 | 1.1691 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.0694 | 1.1689 | -0.51% |
| 2024-05-27 | 1.0749 | 1.1744 | 1.13% |
| 2024-05-24 | 1.0629 | 1.1624 | -0.83% |
| 2024-05-23 | 1.0718 | 1.1713 | -0.90% |
| 2024-05-22 | 1.0815 | 1.1810 | -0.15% |
| 2024-05-21 | 1.0831 | 1.1826 | -0.24% |
| 2024-05-20 | 1.0857 | 1.1852 | 0.26% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银沪深300指数增强C | -1.26% | 0.38% | 6.16% | 6.04% | -0.07% | 7.50% |
| 同类型排名 | 3909/8695 | 4461/8695 | 2781/8695 | 948/8695 | 3226/8695 | 1052/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.12亿份 | 316 |
| 2023-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
赵志华 上任时间：2020-11-06
赵志华(ZHAOZhihua)先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融工程博士。曾任华泰证券金融创新部量化投资经理,资产管理总部投资主办。2011年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金经理助理、专户投资经理。2015年7月至今任中银优秀企业基金基金经理,2016年6月至今任中银腾利基金基金经理,2016年11月至今任中银研究精选基金基金经理,2016年12月至今任中银量化精选基金基金经理。具备基金从业资格。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银沪深300指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银量化价值混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-20 | 中银沪深300指数增强型证券投资基金（中银沪深300指数增强C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-20 | 中银沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-03-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2024-03-19 | 中银沪深300指数增强型证券投资基金基金合同 |
| 2024-03-19 | 中银沪深300指数增强型证券投资基金托管协议 |
| 2024-03-19 | 中银沪深300指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2024-03-19 | 关于中银量化价值混合型证券投资基金转型为中银沪深300指数增强型证券投资基金的提示性公告 |
| 2024-03-13 | 中银量化价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效及决议生效后的基金转型安排的公告 |
| 2024-02-20 | 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银量化价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-02-19 | 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银量化价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-02-08 | 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银量化价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-01-19 | 中银量化价值混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-26 | 中银量化价值混合型证券投资基金分红公告 |