上银鑫恒混合A

(010313)公募混合型
+添加自选
1.0817 -0.52%-0.0057
单位净值 [2026-04-02]
1.0817
累计净值 [2026-04-02]
1.0761 -0.52%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-6.63%
  • 最近一季：2.93%
  • 最近半年：4.75%
  • 今年以来：2.93%
  • 最近一年：36.46%
  • 最近两年：28.22%
  • 最近三年：30.03%
  • 成立以来：8.17%
  • 成立日期：2020-11-18
  • 基金经理：卢扬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.45亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.43亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上银基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 0.43 0.42 0.40 93.43% 93.48% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 6.34% 6.29% 0.00 0.23% 0.23%
2025-06-30 0.78 0.78 0.70 89.37% 89.39% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 10.62% 10.60% 0.00 0.01% 0.01%
2024-12-31 0.44 0.44 0.37 83.63% 83.67% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 16.37% 16.33% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 0.45 0.45 0.41 91.04% 91.06% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 8.70% 8.68% 0.00 0.26% 0.26%
2023-12-31 0.44 0.44 0.40 90.53% 90.57% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 9.45% 9.41% 0.00 0.02% 0.02%
2023-06-30 0.45 0.45 0.40 87.79% 87.84% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 12.16% 12.11% 0.00 0.05% 0.05%
2022-12-31 0.51 0.51 0.42 81.62% 81.73% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 18.25% 18.14% 0.00 0.13% 0.13%
2022-06-30 0.58 0.58 0.53 91.49% 91.52% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 8.48% 8.45% 0.00 0.03% 0.03%
2021-12-31 0.69 0.69 0.65 93.34% 93.37% 0.00 0.03% 0.03% 0.04 6.52% 6.49% 0.00 0.11% 0.11%
2021-06-30 1.93 1.86 1.80 93.09% 93.34% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 6.68% 6.43% 0.00 0.23% 0.23%