中欧悦享生活混合A
(010336)公募混合型
0.5132
1.30%+0.0066
单位净值 [2026-04-22]
0.5132
累计净值 [2026-04-22]
0.5199
1.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.95%
- 最近一季：-0.89%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：3.24%
- 最近一年：9.28%
- 最近两年：17.60%
- 最近三年：-10.81%
- 成立以来：-48.68%
- 成立日期：2021-01-07
- 基金经理：钱亚风云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 80293.72 | 45.33% | 70.93% |
| 采矿业 | 14050.73 | 7.93% | 12.41% |
| 金融业 | 8727.96 | 4.93% | 7.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7493.02 | 4.23% | 6.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 2622.71 | 1.48% | 2.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.32 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 57872.09 | 27.47% | 57.49% |
| 金融业 | 24113.52 | 11.45% | 23.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10609.21 | 5.04% | 10.54% |
| 房地产业 | 8071.47 | 3.83% | 8.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.12 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |