诺安中证500指数增强C

(010355)公募债券型指数型
0.7957 -2.20%-0.0175
单位净值 [2024-03-27]
0.7957
累计净值 [2024-03-27]
       
净值估算 [2024-03-27   ]
  • 最近一月:-3.28%
  • 最近一季:-3.50%
  • 最近半年:-9.93%
  • 今年以来:-5.31%
  • 最近一年:-19.33%
  • 最近两年:-17.76%
  • 最近三年:-17.94%
  • 成立以来:-15.08%
  • 成立日期:2020-10-28
  • 基金经理:梅律吾 路龙凯
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.03亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.40亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:诺安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-27 0.7957 0.7957 -2.20%
2024-03-26 0.8136 0.8136 -0.07%
2024-03-25 0.8142 0.8142 -1.70%
2024-03-22 0.8283 0.8283 -1.66%
2024-03-21 0.8423 0.8423 -0.53%
2024-03-20 0.8468 0.8468 0.32%
2024-03-19 0.8441 0.8441 -0.69%
2024-03-18 0.8500 0.8500 1.35%
2024-03-15 0.8387 0.8387 1.01%
2024-03-14 0.8303 0.8303 -0.53%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-27

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
诺安中证500指数增强C -4.21% 1.34% -1.61% -7.62% -17.52% -3.11%
同类型排名 2705/2707 113/2707 2629/2707 2684/2707 2704/2707 2631/2707
上证指数 -0.22% 2.00% 4.57% -2.69% -7.26% 3.16%
深证成指 -0.49% 5.77% 3.73% -6.02% -17.58% 1.32%
沪深300 -0.70% 1.67% 6.23% -5.19% -12.23% 3.82%
股票型 -2.94% 2.54% -0.00% -6.00% -12.67% -2.31%
混合型 -1.96% 2.69% -0.17% -4.93% -11.58% -1.95%
债券型 -0.09% 0.36% 1.39% 1.13% 1.80% 0.97%
FOF -3.06% 0.51% -2.52% -10.76% -21.06% -4.33%
QDII -2.52% 0.60% -0.48% -8.94% -11.33% -4.64%
另类投资 0.41% 2.87% 2.53% 2.32% 5.80% 2.47%
ETF -2.86% 2.34% 1.18% -5.73% -11.82% -1.31%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.03亿份 未公布
2023-09-30 0.02亿份 未公布
2023-06-30 0.02亿份 未公布
2023-03-31 0.05亿份 未公布
2022-03-31 0.04亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

梅律吾 上任时间:2020-10-28

梅律吾先生:中国国籍,硕士,具有基金从业资格,曾任职于长城证券公司,鹏华基金管理有限公司,2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监、指数投资组副总监。曾于2007年11月至2009年10月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2009年3月至2010年10月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理,2011年1月至2012年7月任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2011年9月至2012 展开∨ 收起∧

路龙凯 上任时间:2020-10-28

路龙凯先生:研究生、硕士,2008年8月至2011年11月在中国人民健康保险股份有限公司从事保险精算工作,历任主办、主管;2011年11月至2012年4月在中诚信国际信用评级有限公司工作,任结构融资分析师;2012年5月至2015年4月在泰达宏利基金管理有限责任公司工作,历任初级研究员、研究员、投资经理;2015年4月加入建信基金管理公司金融工程及指数投资部,任基金经理助理。2017年11月加入诺安基金管理有限公司,从事投资管理工作。2 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-03-29 诺安基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-07 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华夏财富为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告
2024-02-29 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加排排网基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告
2024-02-02 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告
2024-01-22 诺安中证500指数增强型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-22 诺安基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-11-24 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵文基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告
2023-10-25 诺安中证500指数增强型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-25 诺安基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-08-31 诺安基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-31 诺安中证500指数增强型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-07 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大智慧基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告
2023-08-04 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中欧财富为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告
2023-07-21 诺安中证500指数增强型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-06-07 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)的提示性公告
2023-06-07 诺安中证500指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)2023年第4期
2023-06-07 诺安中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-06-03 诺安中证500指数增强型证券投资基金变更基金经理的公告
2023-05-16 诺安中证500指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)2023年第3期
2023-05-16 诺安中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新