广发价值核心混合A

(010377)公募权益主动型混合型
1.1174 0.37%+0.0041
单位净值 [2026-10-19]
1.1174
累计净值 [2026-10-19]
1.1166 +0.29%
净值估算(复权) [2026-10-19 15:00]
  • 最近一月:-4.11%
  • 最近一季:-3.78%
  • 最近半年:1.28%
  • 今年以来:18.47%
  • 最近一年:22.67%
  • 最近两年:98.05%
  • 最近三年:135.64%
  • 成立以来:11.74%
  • 成立日期:2021-01-22
    最新份额:17.38亿
    最新规模:29.73亿元
  • 基金评级: ★★★★☆ 4星 同类排名约 29%(10306 只同业) 选股风格:集中押注 / 混合
  • 基金经理:田文舟
  • 基金公司: 广发基金 综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-10-191.11741.1174+0.37%
2026-10-161.11331.1133+0.53%
2026-10-151.10741.1074-1.17%
2026-10-141.12051.1205-1.17%
2026-10-131.13381.1338-0.47%
2026-10-121.13921.1392+0.42%
2026-10-091.13441.1344+1.45%
2026-10-081.11821.1182-1.54%
2026-09-301.13571.1357+0.64%
2026-09-291.12851.1285+0.17%
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察:广发价值核心混合A 近一年选股以均衡混合配置为主:Top10平均权重约48.35%,四季平均换手约71.9%。期末主题配置集中在:新能源/电力设备(6.21%)、资源/有色(4.61%)。最近一季新进Top10:兆易创新、宁德时代、海信视像、紫金矿业、长川科技。2026 年调仓:新进 16 笔(8 盈 / 8 亏);退出 15 笔(规避 9 / 错失 6)。

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更新日期:2026-10-19

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
广发价值核心混合A-1.91%-4.11%-3.78%1.28%22.67%18.47%
同类型排名3591/104483154/104483963/10448749/10448623/10448413/10448
四分位排名
良好
良好
良好
优秀
优秀
优秀
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期:

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季报日期:

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田文舟 上任时间:2026-06-12

田文舟先生:中国国籍,硕士研究生、硕士。2012年7月加入广发基金管理有限公司,历任研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、价值投资部研究员。现任广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月3日起任职)、广发成长新动能混合型证券投资基金基金经理(自2022年11月25日至2023年10月23日)。2023年1月20日至2024年2月22日任广发均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。2025年3月6日至2026年4月2 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-06-30
任期不足一年,暂不展示同类排名