广发价值核心混合A

(010377)公募混合型
+添加自选
1.1785 5.06%+0.0568
单位净值 [2026-04-22]
1.1785
累计净值 [2026-04-22]
1.2381 5.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：20.18%
  • 最近一季：11.76%
  • 最近半年：27.88%
  • 今年以来：24.95%
  • 最近一年：62.93%
  • 最近两年：151.39%
  • 最近三年：131.26%
  • 成立以来：17.85%
  • 成立日期：2021-01-22
  • 基金经理：吴远怡
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：41.21亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：49.72亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 325953.76 65.98% 88.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 37544.72 7.60% 10.17%
科学研究和技术服务业 3501.00 0.71% 0.95%
租赁和商务服务业 2338.55 0.47% 0.63%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 206136.28 37.42% 82.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 14467.90 2.63% 5.79%
批发和零售业 12030.37 2.18% 4.82%
科学研究和技术服务业 10052.77 1.82% 4.02%
采矿业 7061.63 1.28% 2.83%
文化、体育和娱乐业 58.21 0.01% 0.02%