广发均衡优选混合C

(010380)公募混合型
+添加自选
0.9689 0.13%+0.0013
单位净值 [2024-05-24]
0.9689
累计净值 [2024-05-24]
       
净值估算 [2024-05-24   ]
  • 最近一月：2.16%
  • 最近一季：3.49%
  • 最近半年：8.82%
  • 今年以来：12.82%
  • 最近一年：0.02%
  • 最近两年：6.10%
  • 最近三年：-1.68%
  • 成立以来：-3.11%
  • 成立日期：2021-01-11
  • 基金经理：王明旭
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.59亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：36.27亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 36.27 36.19 23.47 64.64% 64.72% 10.60 29.29% 29.23% 2.19 6.06% 6.04% 0.00 0.01% 0.01%
2023-09-30 40.18 40.04 26.04 64.67% 64.79% 11.76 29.37% 29.27% 2.38 5.95% 5.93% 0.00 0.01% 0.01%
2023-06-30 42.94 42.85 27.90 64.90% 64.97% 12.19 28.45% 28.39% 2.85 6.64% 6.63% 0.00 0.01% 0.01%
2023-03-31 46.96 46.85 30.56 65.00% 65.08% 13.35 28.50% 28.43% 2.89 6.16% 6.15% 0.16 0.34% 0.34%
2022-12-31 52.06 51.90 33.71 64.63% 64.74% 14.83 28.57% 28.48% 3.32 6.40% 6.38% 0.21 0.40% 0.40%
2022-09-30 53.61 53.40 34.67 64.53% 64.67% 15.41 28.86% 28.75% 3.51 6.58% 6.55% 0.01 0.03% 0.03%
2022-06-30 58.69 58.35 38.49 65.38% 65.58% 16.34 28.00% 27.83% 3.82 6.55% 6.51% 0.04 0.07% 0.08%
2022-03-31 55.39 55.11 35.65 64.69% 64.37% 15.17 27.52% 27.38% 4.54 8.24% 8.20% 0.02 0.04% 0.04%
2021-12-31 70.98 70.75 45.96 64.97% 0.65% 18.56 26.23% 0.26% 5.86 12.61% 0.08% 0.51 0.71% 0.01%
2021-09-30 83.22 82.74 53.79 65.02% 64.64% 14.02 16.95% 16.85% 17.81 21.53% 21.41% 0.56 0.67% 0.67%
2021-06-30 135.07 133.49 85.65 62.98% 0.63% 32.61 24.43% 0.24% 14.82 11.31% 0.11% 1.71 1.28% 0.01%
2021-03-31 139.88 138.37 88.42 62.81% 63.21% 26.24 18.96% 18.76% 25.13 18.16% 17.96% 0.09 0.07% 0.07%