易方达战略新兴产业股票C

(010392)公募股票型
+添加自选
0.6659 0.44%+0.0029
单位净值 [2024-05-17]
0.6659
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：4.65%
  • 最近一季：12.94%
  • 最近半年：-5.13%
  • 今年以来：-3.21%
  • 最近一年：-12.97%
  • 最近两年：-10.88%
  • 最近三年：-32.60%
  • 成立以来：-33.41%
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金经理：刘武
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.03亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：33.33亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 33.33 32.79 29.86 89.44% 89.61% 0.00 0.00% 0.00% 3.18 9.69% 9.53% 0.28 0.87% 0.86%
2023-09-30 33.37 32.71 30.62 91.59% 91.75% 0.00 0.00% 0.00% 2.74 8.36% 8.20% 0.02 0.05% 0.05%
2023-06-30 39.57 39.20 36.01 90.90% 90.99% 0.03 0.08% 0.08% 3.37 8.61% 8.53% 0.16 0.41% 0.40%
2023-03-31 40.67 39.97 37.46 91.99% 92.12% 0.02 0.06% 0.06% 3.15 7.87% 7.74% 0.03 0.08% 0.08%
2022-12-31 33.86 33.75 31.43 92.81% 92.83% 0.00 0.00% 0.00% 2.18 6.45% 6.43% 0.25 0.74% 0.74%
2022-09-30 36.85 36.28 32.80 88.84% 89.02% 0.00 0.00% 0.00% 3.96 10.93% 10.76% 0.08 0.23% 0.22%
2022-06-30 45.49 45.27 42.18 92.68% 92.72% 0.14 0.30% 0.30% 2.90 6.41% 6.38% 0.27 0.61% 0.60%
2022-03-31 40.19 40.05 36.59 91.37% 91.05% 0.12 0.31% 0.31% 3.14 7.83% 7.81% 0.34 0.84% 0.84%
2021-12-31 53.81 53.61 49.37 92.09% 0.92% 0.00 0.00% 0.00% 4.18 7.87% 0.08% 0.21 0.40% 0.00%
2021-09-30 62.14 61.79 54.61 88.38% 87.88% 0.00 0.00% 0.00% 7.49 12.13% 12.06% 0.04 0.06% 0.06%
2021-06-30 96.48 91.83 69.55 70.68% 0.72% 0.34 0.38% 0.00% 22.73 26.99% 0.24% 0.09 0.10% 0.00%
2021-03-31 96.73 95.87 33.43 33.98% 34.57% 0.00 0.00% 0.00% 41.30 43.08% 42.70% 0.05 0.05% 0.05%