淳厚益加债券C
(010514)公募债券型
1.1824
-0.28%-0.0033
单位净值 [2026-04-21]
1.1824
累计净值 [2026-04-21]
1.1791
-0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.48%
- 最近一季：-1.70%
- 最近半年：-0.64%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：9.43%
- 最近三年：10.50%
- 成立以来：18.24%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：张蕊,朱宝国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：淳厚基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 107.70 | 8.12% | 72.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.68 | 2.84% | 25.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.54 | 0.19% | 1.72% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10.56 | 7.51% | 78.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.89 | 2.06% | 21.49% |