国泰惠元混合
(010538)公募混合型
0.9246
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-03-05]
0.9246
累计净值 [2024-03-05]
净值估算 [2024-11-06 ]
- 最近一月：2.53%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：-1.99%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：-4.79%
- 最近两年：-5.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.54%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-05 | 0.9246 | 0.9246 | -0.04% |
| 2024-03-04 | 0.9250 | 0.9250 | -0.02% |
| 2024-03-01 | 0.9252 | 0.9252 | 0.15% |
| 2024-02-29 | 0.9238 | 0.9238 | 0.46% |
| 2024-02-28 | 0.9196 | 0.9196 | -0.65% |
| 2024-02-27 | 0.9256 | 0.9256 | 0.28% |
| 2024-02-26 | 0.9230 | 0.9230 | 0.04% |
| 2024-02-23 | 0.9226 | 0.9226 | 0.11% |
| 2024-02-22 | 0.9216 | 0.9216 | 0.08% |
| 2024-02-21 | 0.9209 | 0.9209 | 0.20% |
业绩分析
更新日期：
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.54亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.54亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.84亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-19 | 国泰惠元混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2024-03-19 | 国泰惠元混合型证券投资基金清算报告 |
| 2024-03-06 | 国泰惠元混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-30 | 关于以通讯方式召开国泰惠元混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告第二次提示性公告 |
| 2024-01-29 | 关于以通讯方式召开国泰惠元混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告第一次提示性公告 |
| 2024-01-26 | 关于以通讯方式召开国泰惠元混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-01-24 | 关于国泰惠元混合型证券投资基金暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰惠元混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-27 | 国泰惠元混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-27 | 国泰惠元混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号) |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰惠元混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰惠元混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰惠元混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
| 2023-04-22 | 国泰惠元混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |