国寿安保稳和6个月持有期混合A
(010541)公募混合型
1.1926
0.23%+0.0027
单位净值 [2026-04-22]
1.1926
累计净值 [2026-04-22]
1.1953
0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.41%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：4.28%
- 今年以来：3.60%
- 最近一年：5.99%
- 最近两年：13.87%
- 最近三年：14.33%
- 成立以来：19.26%
- 成立日期：2020-11-24
- 基金经理：黄力,吴坚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1793.61 | 7.82% | 85.28% |
| 批发和零售业 | 173.76 | 0.76% | 8.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135.95 | 0.59% | 6.46% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1779.98 | 6.00% | 67.09% |
| 采矿业 | 541.20 | 1.82% | 20.40% |
| 金融业 | 229.75 | 0.77% | 8.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102.22 | 0.34% | 3.85% |