银华巨潮小盘价值ETF联接A
(010561)公募股票型ETF联接指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-02-03
- 基金经理：谭跃峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-03-31 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.23% | 5.48% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-09-30 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.56% | 5.85% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.29% | 5.56% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2023-03-31 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.22% | 5.70% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-12-31 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.68% | 5.90% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-09-30 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.67% | 5.88% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.02 | 5.21% | 5.19% | 0.00 | 0.51% | 0.51% |
| 2022-03-31 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.03 | 5.43% | 5.86% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2021-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.12% | 0.12% | 0.03 | 5.23% | 5.20% | 0.00 | 0.58% | 0.58% |
| 2021-09-30 | 0.47 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.03 | 5.56% | 5.32% | 0.01 | 2.51% | 2.41% |
| 2021-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.56% | 5.51% | 0.01 | 2.63% | 2.60% |