创金合信鑫祥混合A
(010605)公募混合型
1.2864
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-04-21]
1.2864
累计净值 [2026-04-21]
1.2861
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：6.45%
- 最近两年：13.15%
- 最近三年：16.17%
- 成立以来：28.64%
- 成立日期：2021-02-04
- 基金经理：刘润哲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2864 | 1.2864 | -0.02% |
| 2026-04-20 | 1.2866 | 1.2866 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.2865 | 1.2865 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.2864 | 1.2864 | +0.18% |
| 2026-04-15 | 1.2841 | 1.2841 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.2839 | 1.2839 | +0.23% |
| 2026-04-13 | 1.2810 | 1.2810 | -0.10% |
| 2026-04-10 | 1.2823 | 1.2823 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.2822 | 1.2822 | -0.24% |
| 2026-04-08 | 1.2853 | 1.2853 | +0.77% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信鑫祥混合A | 0.19% | 0.61% | -0.01% | 2.49% | 6.45% | 1.12% |
| 同类型排名 | 7550/9844 | 7560/9844 | 4735/9844 | 5572/9844 | 6778/9844 | 6546/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘润哲 上任时间：2022-10-18
刘润哲先生:中国国籍,硕士研究生,2011年9月加入美林银行(Merrill Lynch),担任投资顾问,2012年9月加入中国人寿保险股份有限公司,担任精算部主管,2016年1月加入中国民生银行股份有限公司,担任资产管理部投资经理,2022年5月加入创金合信基金管理有限公司,现任稳固收益部副总监、基金经理。2022年10月18日起担任创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金经理。2022年12月22日担任创金合信怡久回报债券型证券投资基金基 展开∨ 收起∧