创金合信鑫祥混合A
(010605)公募混合型
1.1391
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.1391
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：3.13%
- 最近两年：8.30%
- 最近三年：13.14%
- 成立以来：13.91%
- 成立日期：2021-02-04
- 基金经理：闫一帆 黄弢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 529.76 | 9.70% | 62.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92.02 | 1.68% | 10.83% |
| 采矿业 | 84.71 | 1.55% | 9.97% |
| 金融业 | 38.44 | 0.70% | 4.52% |
| 建筑业 | 36.23 | 0.66% | 4.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.35 | 0.48% | 3.10% |
| 房地产业 | 12.39 | 0.23% | 1.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.89 | 0.22% | 1.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.35 | 0.12% | 0.75% |
| 租赁和商务服务业 | 4.24 | 0.08% | 0.50% |
| 住宿和餐饮业 | 4.14 | 0.08% | 0.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.30 | 0.06% | 0.39% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 395.89 | 7.02% | 61.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.05 | 0.99% | 8.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.00 | 0.83% | 7.32% |
| 采矿业 | 44.50 | 0.79% | 6.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 27.07 | 0.48% | 4.22% |
| 金融业 | 22.74 | 0.40% | 3.54% |
| 住宿和餐饮业 | 16.11 | 0.29% | 2.51% |
| 建筑业 | 14.83 | 0.26% | 2.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.86 | 0.19% | 1.69% |
| 房地产业 | 2.80 | 0.05% | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 2.21 | 0.04% | 0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.06 | 0.04% | 0.32% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 496.68 | 9.47% | 77.09% |
| 采矿业 | 38.51 | 0.73% | 5.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.21 | 0.54% | 4.38% |
| 租赁和商务服务业 | 25.58 | 0.49% | 3.97% |
| 建筑业 | 17.43 | 0.33% | 2.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.34 | 0.29% | 2.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.86 | 0.19% | 1.53% |
| 金融业 | 8.21 | 0.16% | 1.27% |
| 批发和零售业 | 2.89 | 0.06% | 0.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.57 | 0.03% | 0.24% |