万家战略发展产业混合C
(010612)公募混合型
1.3936
2.27%+0.0309
单位净值 [2026-06-12]
1.3936
累计净值 [2026-06-12]
1.3755
+0.94%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-10.05%
- 最近一季：-16.51%
- 最近半年：14.79%
- 今年以来：7.39%
- 最近一年：65.02%
- 最近两年：55.40%
- 最近三年：34.48%
- 成立以来：39.36%
- 成立日期：2021-01-13
- 基金经理：叶勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3936 | 1.3936 | +2.27% |
| 2026-06-11 | 1.3627 | 1.3627 | +0.45% |
| 2026-06-10 | 1.3566 | 1.3566 | -1.17% |
| 2026-06-09 | 1.3726 | 1.3726 | -0.67% |
| 2026-06-08 | 1.3819 | 1.3819 | -2.24% |
| 2026-06-05 | 1.4135 | 1.4135 | -1.31% |
| 2026-06-04 | 1.4322 | 1.4322 | -2.56% |
| 2026-06-03 | 1.4699 | 1.4699 | +0.14% |
| 2026-06-02 | 1.4678 | 1.4678 | +1.03% |
| 2026-06-01 | 1.4529 | 1.4529 | +1.16% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家战略发展产业混合C | -1.41% | -10.05% | -16.51% | 14.79% | 65.02% | 7.39% |
| 同类型排名 | 6535/9847 | 8103/9847 | 8703/9847 | 2611/9847 | 1507/9847 | 3314/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |