国金自主创新混合A
(010615)公募混合型69
0.9128
0.54%+0.0049
单位净值 [2026-04-22]
0.9128
累计净值 [2026-04-22]
0.9177
0.54%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.98%
- 最近一季：3.30%
- 最近半年：18.38%
- 今年以来：14.00%
- 最近一年：62.65%
- 最近两年：69.01%
- 最近三年：35.67%
- 成立以来：-8.72%
- 成立日期：2021-01-20
- 基金经理：孙欣炎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 24192.38 | 49.11% | 72.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5995.52 | 12.17% | 17.91% |
| 采矿业 | 2111.64 | 4.29% | 6.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1178.55 | 2.39% | 3.52% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 21520.49 | 47.67% | 75.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1916.49 | 4.25% | 6.70% |
| 采矿业 | 1526.48 | 3.38% | 5.34% |
| 批发和零售业 | 1249.50 | 2.77% | 4.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1217.64 | 2.70% | 4.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1173.44 | 2.60% | 4.10% |