0.9081
0.68%+0.0061
单位净值 [2026-04-22]
- 最近一月：5.65%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：6.70%
- 今年以来：5.08%
- 最近一年：34.04%
- 最近两年：47.16%
- 最近三年：21.21%
- 成立以来：-9.19%
- 成立日期：2020-12-11
- 基金经理：王健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
- 成立日期：2020-12-11
- 基金经理：王健
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：中欧基金
实时情况
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中欧均衡成长混合C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
06862 |
海底捞 |
1.46% |
125.70 |
1656.73 |
1.57% |
新增 |
| 2 |
01548 |
金斯瑞生物科技 |
0.74% |
46.40 |
835.20 |
0.79% |
新增 |
| 3 |
01585 |
雅迪控股 |
0.20% |
18.00 |
223.74 |
0.21% |
新增 |
| 4 |
03898 |
时代电气 |
0.16% |
9.01 |
182.09 |
0.17% |
新增 |
| 5 |
00520 |
呷哺呷哺 |
0.07% |
36.50 |
81.39 |
0.08% |
新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
06862 |
海底捞 |
1.46% |
125.70 |
1656.73 |
1.57% |
新增 |
| 2 |
01548 |
金斯瑞生物科技 |
0.74% |
46.40 |
835.20 |
0.79% |
新增 |
| 3 |
01585 |
雅迪控股 |
0.20% |
18.00 |
223.74 |
0.21% |
新增 |
| 4 |
03898 |
时代电气 |
0.16% |
9.01 |
182.09 |
0.17% |
新增 |
| 5 |
00520 |
呷哺呷哺 |
0.07% |
36.50 |
81.39 |
0.08% |
新增 |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03898 |
时代电气 |
0.17% |
9.01 |
242.55 |
0.20% |
新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03898 |
时代电气 |
0.17% |
9.01 |
242.55 |
0.20% |
新增 |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03898 |
时代电气 |
0.43% |
18.03 |
624.02 |
0.52% |
新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03898 |
时代电气 |
0.43% |
18.03 |
624.02 |
0.52% |
新增 |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
02382 |
舜宇光学科技 |
5.29% |
89.96 |
9839.82 |
5.87% |
8.23 (9.15%) |
| 2 |
01995 |
旭辉永升服务 |
2.15% |
468.20 |
4003.11 |
2.39% |
新增 |
| 3 |
03898 |
时代电气 |
0.32% |
18.03 |
596.79 |
0.36% |
新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
02382 |
舜宇光学科技 |
5.29% |
89.96 |
9839.82 |
5.87% |
8.23 (9.15%) |
| 2 |
01995 |
旭辉永升服务 |
2.15% |
468.20 |
4003.11 |
2.39% |
新增 |
| 3 |
03898 |
时代电气 |
0.32% |
18.03 |
596.79 |
0.36% |
新增 |
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| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
5.85% |
36.93 |
17945.39 |
6.43% |
--- |
| 2 |
02382 |
舜宇光学科技 |
5.44% |
81.73 |
16688.45 |
5.98% |
--- |
| 3 |
03908 |
中金公司 |
4.11% |
724.56 |
12600.10 |
4.51% |
--- |
| 4 |
02601 |
中国太保 |
3.50% |
527.74 |
10734.23 |
3.85% |
--- |
| 5 |
01658 |
邮储银行 |
3.10% |
2187.40 |
9515.19 |
3.41% |
--- |
| 6 |
00027 |
银河娱乐 |
2.53% |
150.00 |
7756.50 |
2.78% |
--- |
| 7 |
00763 |
中兴通讯 |
2.31% |
350.58 |
7074.70 |
2.54% |
--- |
| 8 |
01801 |
信达生物 |
1.82% |
74.05 |
5578.93 |
2.00% |
--- |
| 9 |
00667 |
中国东方教育 |
1.57% |
475.20 |
4823.28 |
1.73% |
--- |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
5.85% |
36.93 |
17945.39 |
6.43% |
--- |
| 2 |
02382 |
舜宇光学科技 |
5.44% |
81.73 |
16688.45 |
5.98% |
--- |
| 3 |
03908 |
中金公司 |
4.11% |
724.56 |
12600.10 |
4.51% |
--- |
| 4 |
02601 |
中国太保 |
3.50% |
527.74 |
10734.23 |
3.85% |
--- |
| 5 |
01658 |
邮储银行 |
3.10% |
2187.40 |
9515.19 |
3.41% |
--- |
| 6 |
00027 |
银河娱乐 |
2.53% |
150.00 |
7756.50 |
2.78% |
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| 7 |
00763 |
中兴通讯 |
2.31% |
350.58 |
7074.70 |
2.54% |
--- |
| 8 |
01801 |
信达生物 |
1.82% |
74.05 |
5578.93 |
2.00% |
--- |
| 9 |
00667 |
中国东方教育 |
1.57% |
475.20 |
4823.28 |
1.73% |
--- |
显示全部持仓明细>>