招商瑞德一年持有期混合A

(010688)公募混合型
+添加自选
1.1236 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-21]
1.1236
累计净值 [2026-04-21]
1.1240 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.28%
  • 最近一季：-1.56%
  • 最近半年：-0.24%
  • 今年以来：-0.57%
  • 最近一年：1.90%
  • 最近两年：8.40%
  • 最近三年：7.77%
  • 成立以来：12.36%
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金经理：欧阳倩蓉,孙麓深
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.69亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-211.12361.1236+0.04%
2026-04-201.12321.1232+0.04%
2026-04-171.12271.1227-0.05%
2026-04-161.12331.1233+0.05%
2026-04-151.12271.1227+0.10%
2026-04-141.12161.1216+0.03%
2026-04-131.12131.1213-0.26%
2026-04-101.12421.1242+0.07%
2026-04-091.12341.1234-0.27%
2026-04-081.12641.1264+0.52%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
招商瑞德一年持有期混合A0.18%-0.28%-1.56%-0.24%1.90%-0.57%
同类型排名7614/98448315/98445901/98446972/98447631/98447541/9844
四分位排名
较差
较差
一般
一般
较差
较差
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

欧阳倩蓉 上任时间：2023-08-08

欧阳倩蓉女士:中国,研究生、硕士,2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事信用研究工作。2022年11月11日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月25日起任招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月18日起任招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月18日起任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月8日起任招商瑞德一年持有期混合型证券投 展开∨ 收起∧

孙麓深 上任时间：2024-04-27

孙麓深先生:中国国籍,研究生硕士,2016年7月加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部高级研究员,从事证券研究分析工作,包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。2019年11月30日担任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月30日担任招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧