招商瑞德一年持有期混合A
(010688)公募混合型
1.1359
0.34%+0.0038
单位净值 [2026-03-06]
1.1359
累计净值 [2026-03-06]
1.1398
0.34%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：5.07%
- 最近两年：10.56%
- 最近三年：9.40%
- 成立以来：13.59%
- 成立日期：2021-01-26
- 基金经理：欧阳倩蓉,孙麓深
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||