招商瑞德一年持有期混合A
(010688)公募混合型
1.1125
0.15%+0.0017
单位净值 [2026-06-12]
1.1125
累计净值 [2026-06-12]
1.1118
+0.09%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.73%
- 最近一季：-1.97%
- 最近半年：-1.27%
- 今年以来：-1.55%
- 最近一年：0.37%
- 最近两年：6.47%
- 最近三年：7.33%
- 成立以来：11.25%
- 成立日期：2021-01-26
- 基金经理：欧阳倩蓉,孙麓深
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||