中欧价值成长混合C

(010724)公募混合型
+添加自选
0.8460 1.08%+0.0090
单位净值 [2026-04-22]
0.8460
累计净值 [2026-04-22]
0.8551 1.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：8.34%
  • 最近一季：1.79%
  • 最近半年：9.20%
  • 今年以来：6.17%
  • 最近一年：37.94%
  • 最近两年：43.41%
  • 最近三年：15.27%
  • 成立以来：-15.40%
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金经理：金旭炜,王健
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.39亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：17.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 85961.68 50.36% 58.81%
金融业 23037.32 13.50% 15.76%
采矿业 8798.30 5.15% 6.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 8392.10 4.92% 5.74%
科学研究和技术服务业 5397.66 3.16% 3.69%
租赁和商务服务业 4833.43 2.83% 3.31%
农、林、牧、渔业 4799.58 2.81% 3.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3648.88 2.14% 2.50%
交通运输、仓储和邮政业 1096.39 0.64% 0.75%
批发和零售业 145.47 0.09% 0.10%
住宿和餐饮业 62.42 0.04% 0.04%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 75868.31 48.57% 58.91%
金融业 23239.88 14.88% 18.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 9494.69 6.08% 7.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6066.13 3.88% 4.71%
科学研究和技术服务业 3349.34 2.14% 2.60%
农、林、牧、渔业 2809.67 1.80% 2.18%
租赁和商务服务业 2685.26 1.72% 2.08%
交通运输、仓储和邮政业 2241.46 1.43% 1.74%
采矿业 1890.83 1.21% 1.47%
建筑业 814.09 0.52% 0.63%
批发和零售业 223.01 0.14% 0.17%
教育 109.70 0.07% 0.09%