红塔红土瑞景纯债C
(010734)公募债券型
1.0096
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1306
累计净值 [2026-04-22]
1.0099
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：0.09%
- 最近两年：2.78%
- 最近三年：8.91%
- 成立以来：13.56%
- 成立日期：2021-05-11
- 基金经理：陈纪靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：红塔红土基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-04-29 |
| 2 | 0.04 | 2024-12-17 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-19 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-27 |
| 5 | 0.03 | 2022-11-21 |