申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A
(010735)公募FOF
1.1206
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-17]
1.1206
累计净值 [2026-04-17]
1.1206
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：8.85%
- 最近两年：11.79%
- 最近三年：10.90%
- 成立以来：12.06%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：韩玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.06 | 0.06% | 0.00% |
| 金融业 | 2.20 | 0.02% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.06 | 0.06% | 73.34% |
| 金融业 | 2.20 | 0.02% | 26.66% |