天弘庆享债券C

(010804)公募债券型
+添加自选
1.0131 0.05%+0.0005
单位净值 [2024-05-17]
1.0712
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：1.14%
  • 最近半年：2.07%
  • 今年以来：1.38%
  • 最近一年：3.23%
  • 最近两年：5.74%
  • 最近三年：7.42%
  • 成立以来：7.32%
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金经理：赵鼎龙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：20.29亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：天弘
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 20.29 20.28 0.00 0.00% 0.00% 19.91 98.16% 98.16% 0.37 1.84% 1.84% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 20.16 20.15 0.00 0.00% 0.00% 19.76 98.01% 98.01% 0.40 1.99% 1.99% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 20.93 20.23 0.00 0.00% 0.00% 20.93 99.98% 99.98% 0.00 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 25.07 20.20 0.00 0.00% 0.00% 25.07 99.97% 99.97% 0.01 0.03% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 20.19 20.18 0.00 0.00% 0.00% 17.79 88.12% 88.13% 0.01 0.03% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 20.39 20.31 0.00 0.00% 0.00% 20.38 99.98% 99.98% 0.00 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 22.55 20.24 0.00 0.00% 0.00% 20.10 87.91% 89.15% 0.05 0.23% 0.20% 2.40 11.86% 10.65%
2022-03-31 25.81 20.23 0.00 0.00% 0.00% 25.80 127.59% 100.00% 3.33 16.48% 12.91% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 20.45 20.44 0.00 0.00% 0.00% 17.33 84.80% 0.85% 0.01 0.07% 0.00% 0.36 1.74% 0.02%
2021-09-30 22.31 20.17 0.00 0.00% 0.00% 21.97 108.94% 98.48% 0.03 0.14% 0.12% 0.31 1.55% 1.40%
2021-06-30 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.09 93.38% 0.93% 0.00 4.76% 0.05% 0.00 1.86% 0.02%
2021-03-31 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.06 58.60% 58.77% 0.04 40.47% 40.30% 0.00 0.93% 0.93%