上银慧恒收益增强债券A

(010899)公募债券型
+添加自选
0.9507 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-21]
0.9507
累计净值 [2026-04-21]
0.9512 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.76%
  • 最近一季：-2.60%
  • 最近半年：3.90%
  • 今年以来：2.30%
  • 最近一年：12.03%
  • 最近两年：18.97%
  • 最近三年：9.01%
  • 成立以来：-4.93%
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金经理：陈芳菲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.86亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.13亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2097.24 7.44% 82.98%
采矿业 376.60 1.34% 14.90%
金融业 32.22 0.11% 1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 21.43 0.08% 0.85%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 734.41 6.20% 64.68%
采矿业 213.72 1.80% 18.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 169.29 1.43% 14.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18.08 0.15% 1.59%