国泰成长价值混合C
(010913)公募混合型
1.0557
2.65%+0.0273
单位净值 [2026-04-22]
1.0557
累计净值 [2026-04-22]
1.0837
2.65%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.83%
- 最近一季：-8.53%
- 最近半年：4.80%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：47.24%
- 最近两年：88.89%
- 最近三年：26.45%
- 成立以来：5.57%
- 成立日期：2021-03-23
- 基金经理：彭凌志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12267.10 | 60.15% | 86.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1958.91 | 9.60% | 13.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.29 | 0.05% | 0.07% |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.01% | 0.02% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8510.56 | 43.03% | 73.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2916.99 | 14.75% | 25.09% |
| 租赁和商务服务业 | 198.69 | 1.00% | 1.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.68 | 0.01% | 0.01% |