德邦锐祥债券A
(010917)公募债券型
1.0426
0.05%+0.0005
单位净值 [2022-11-24]
1.0806
累计净值 [2022-11-24]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：3.54%
- 最近半年：3.96%
- 今年以来：5.40%
- 最近一年：5.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.37%
- 成立日期：2021-04-14
- 基金经理：范文静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-24 | 1.0426 | 1.0806 | 0.05% |
| 2022-11-23 | 1.0421 | 1.0801 | 0.01% |
| 2022-11-22 | 1.0420 | 1.0800 | -0.01% |
| 2022-11-21 | 1.0421 | 1.0801 | 0.01% |
| 2022-11-18 | 1.0420 | 1.0800 | 0.02% |
| 2022-11-17 | 1.0418 | 1.0798 | -0.03% |
| 2022-11-16 | 1.0421 | 1.0801 | -0.01% |
| 2022-11-15 | 1.0422 | 1.0802 | -0.06% |
| 2022-11-14 | 1.0428 | 1.0808 | -0.03% |
| 2022-11-11 | 1.0431 | 1.0811 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2022-11-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦锐祥债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.84% | 3.75% | -3.92% | 0.60% | -14.01% | -14.64% |
| 深证成指 | -2.36% | 2.45% | -9.42% | -0.99% | -26.40% | -25.95% |
| 沪深300 | -1.62% | 3.40% | -7.98% | -5.11% | -23.59% | -23.67% |
| 股票型 | -1.70% | 2.51% | -7.00% | -0.19% | -15.71% | -16.33% |
| 混合型 | -1.43% | -0.04% | -6.48% | -0.44% | -12.39% | -12.56% |
| 债券型 | 0.16% | -0.39% | -0.57% | 0.79% | 1.34% | 0.91% |
| FOF | -1.31% | 0.61% | -5.12% | -1.65% | -2.18% | -6.49% |
| QDII | -3.81% | 16.28% | -8.32% | -4.11% | -16.12% | -14.30% |
| 另类投资 | 0.06% | 0.78% | 0.42% | -0.71% | 1.96% | 1.70% |
| ETF | -1.94% | 5.03% | -6.18% | -0.51% | -17.39% | -17.94% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 20.00亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 30.00亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 30.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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范文静 上任时间：2021-04-14
范文静女士:硕士,毕业于英国伯明翰大学商学院投资学专业,。曾于国泰基金管理有限公司历任助理研究员、研究员、基金经理助理。2020年4月加入德邦基金管理有限公司,2020年5月7日起担任德邦德利货币市场基金基金经理。2021年3月31日担任德邦惠利混合型证券投资基金基金经理。2021年3月31日担任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-01-19 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-01-05 | 德邦锐祥债券型证券投资基金清算报告 |
| 2022-11-23 | 德邦基金管理有限公司关于德邦锐祥债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2022-10-25 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 |
| 2022-10-25 | 德邦锐祥债券型证券投资基金2022年第3季度报告 |
| 2022-10-20 | 德邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开德邦锐祥债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2022-10-19 | 德邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开德邦锐祥债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2022-10-18 | 德邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开德邦锐祥债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2022-10-17 | 德邦锐祥债券型证券投资基金暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2022-08-30 | 德邦锐祥债券型证券投资基金2022年半年度报告 |
| 2022-07-04 | 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加度小满为销售机构的公告 |
| 2022-06-30 | 关于提高德邦锐祥债券型证券投资基金净值精度的公告 |
| 2022-06-20 | 德邦锐祥债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2022-06-16 | 德邦锐祥债券型证券投资基金A类分红公告 |
| 2022-06-14 | 德邦锐祥债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2022-05-25 | 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安银行为销售机构的公告 |
| 2022-05-24 | 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加攀赢基金为销售机构的公告 |
| 2022-05-20 | 德邦基金管理有限公司关于德邦锐祥债券型证券投资基金增加宁波银行为销售机构的公告 |
| 2022-05-06 | 德邦基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司销售本公司旗下基金的公告 |
| 2022-04-14 | 德邦锐祥债券型证券投资基金招募说明书（2022年第1号） |