德邦锐祥债券A
(010917)公募债券型
1.0426
0.05%+0.0005
单位净值 [2022-11-24]
1.0806
累计净值 [2022-11-24]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:3.54%
- 最近半年:3.96%
- 今年以来:5.40%
- 最近一年:5.95%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:8.37%
- 成立日期:2021-04-14
- 基金经理:范文静
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:20.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:26.69亿元
- 投资风格:
- 管理公司:德邦
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |