朱雀匠心一年持有
(010922)公募混合型
0.8876
1.16%+0.0102
单位净值 [2026-04-22]
0.8876
累计净值 [2026-04-22]
0.8979
1.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.18%
- 最近一季：1.92%
- 最近半年：2.84%
- 今年以来：9.38%
- 最近一年：19.03%
- 最近两年：30.88%
- 最近三年：6.31%
- 成立以来：-11.24%
- 成立日期：2020-12-21
- 基金经理：陈飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：朱雀基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 30971.10 | 42.81% | 85.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4336.05 | 5.99% | 12.02% |
| 批发和零售业 | 603.98 | 0.83% | 1.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 147.83 | 0.20% | 0.41% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 30913.47 | 37.28% | 83.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2678.51 | 3.23% | 7.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1896.35 | 2.29% | 5.15% |
| 卫生和社会工作 | 993.76 | 1.20% | 2.70% |
| 采矿业 | 234.78 | 0.28% | 0.64% |
| 建筑业 | 140.42 | 0.17% | 0.38% |