招商商业模式优选A
(010944)公募混合型
0.6717
-0.89%-0.0059
单位净值 [2024-05-31]
0.6717
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-4.34%
- 最近一季：9.67%
- 最近半年：2.75%
- 今年以来：6.57%
- 最近一年：-12.14%
- 最近两年：-23.30%
- 最近三年：-36.31%
- 成立以来：-32.83%
- 成立日期：2021-03-26
- 基金经理：王奇玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.6717 | 0.6717 | -0.89% |
| 2024-05-30 | 0.6777 | 0.6777 | -0.09% |
| 2024-05-29 | 0.6783 | 0.6783 | -1.14% |
| 2024-05-28 | 0.6861 | 0.6861 | -1.02% |
| 2024-05-27 | 0.6932 | 0.6932 | 2.18% |
| 2024-05-24 | 0.6784 | 0.6784 | -2.22% |
| 2024-05-23 | 0.6938 | 0.6938 | -1.04% |
| 2024-05-22 | 0.7011 | 0.7011 | -0.40% |
| 2024-05-21 | 0.7039 | 0.7039 | -0.92% |
| 2024-05-20 | 0.7104 | 0.7104 | 0.21% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商商业模式优选A | -2.53% | 0.10% | 15.02% | 3.59% | -10.08% | 8.85% |
| 同类型排名 | 6381/8695 | 5464/8695 | 285/8695 | 1743/8695 | 5382/8695 | 848/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.83亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.84亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.85亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.95亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.89亿份 | 未公布 |
基金经理
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王奇玮 上任时间：2021-03-26
王奇玮先生:研究生、硕士,2011年加入长江证券股份有限公司研究部,曾任分析师、高级分析师、资深分析师,食品饮料小组组长;2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部高级研究员,现任招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年11月30日至今)、招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月22日至今)。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商商业模式优选混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商商业模式优选混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-25 | 招商商业模式优选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-25 | 招商商业模式优选混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-01-19 | 招商商业模式优选混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 招商基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-24 | 招商商业模式优选混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-07 | 招商基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-09-05 | 招商基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商商业模式优选混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商商业模式优选混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-13 | 招商商业模式优选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |