博时聚源纯债债券C
(010973)公募债券型
1.0682
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.2187
累计净值 [2026-06-12]
1.0687
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：0.77%
- 最近两年：3.95%
- 最近三年：7.75%
- 成立以来：17.70%
- 成立日期：2020-12-09
- 基金经理：胥艺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-11-18 |
| 2 | 0.04 | 2025-05-19 |
| 3 | 0.02 | 2024-05-10 |
| 4 | 0.00 | 2024-03-18 |
| 5 | 0.00 | 2023-12-05 |
| 6 | 0.00 | 2023-09-22 |
| 7 | 0.01 | 2023-06-20 |
| 8 | 0.00 | 2023-03-21 |
| 9 | 0.01 | 2022-12-13 |
| 10 | 0.01 | 2022-08-16 |
| 11 | 0.01 | 2022-06-16 |
| 12 | 0.00 | 2022-03-15 |
| 13 | 0.01 | 2022-02-21 |
| 14 | 0.01 | 2021-10-26 |
| 15 | 0.01 | 2021-08-17 |
| 16 | 0.00 | 2021-05-24 |
| 17 | 0.01 | 2021-03-16 |