博时聚源纯债债券C
(010973)公募债券型
1.0668
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-22]
1.1753
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.87%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：3.93%
- 最近两年：6.60%
- 最近三年：10.86%
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-12-09
- 基金经理：黄海峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：97.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020200 | 2024-05-10 |
| 2 | 0.004000 | 2024-03-18 |
| 3 | 0.004300 | 2023-12-05 |
| 4 | 0.004300 | 2023-09-22 |
| 5 | 0.006700 | 2023-06-20 |
| 6 | 0.004200 | 2023-03-21 |
| 7 | 0.008300 | 2022-12-13 |
| 8 | 0.006900 | 2022-08-16 |
| 9 | 0.009200 | 2022-06-16 |
| 10 | 0.002400 | 2022-03-15 |
| 11 | 0.011200 | 2022-02-21 |
| 12 | 0.009800 | 2021-10-26 |
| 13 | 0.005600 | 2021-08-17 |
| 14 | 0.004300 | 2021-05-24 |
| 15 | 0.007100 | 2021-03-16 |