嘉合锦元回报混合A

(011015)公募混合型
+添加自选
0.9872 -1.24%-0.0124
单位净值 [2026-04-21]
0.9872
累计净值 [2026-04-21]
0.9750 -1.24%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.76%
  • 最近一季：1.79%
  • 最近半年：19.16%
  • 今年以来：6.25%
  • 最近一年：21.17%
  • 最近两年：32.28%
  • 最近三年：2.88%
  • 成立以来：-1.28%
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金经理：李超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.34亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.40亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉合基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1516.49 38.54% 86.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 243.77 6.20% 13.85%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1454.59 34.28% 86.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 230.01 5.42% 13.65%