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(011027)
1.3614
0.95%+0.0128
单位净值 [2026-04-22]
1.3614
累计净值 [2026-04-22]
1.3743
0.95%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.76%
- 最近一季：4.39%
- 最近半年：6.67%
- 今年以来：6.18%
- 最近一年：14.28%
- 最近两年：24.49%
- 最近三年：11.24%
- 成立以来：36.14%
- 成立日期：2021-03-18
- 基金经理：唐笑天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
基金公告
基金代码：011027
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