华泰柏瑞行业严选混合A
(011111)公募混合型
0.8536
-0.04%-0.0003
单位净值 [2025-09-22]
0.8536
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：14.00%
- 最近一季：47.63%
- 最近半年：35.58%
- 今年以来：42.81%
- 最近一年：60.24%
- 最近两年：25.83%
- 最近三年：0.04%
- 成立以来：-14.64%
- 成立日期：2021-06-16
- 基金经理：吕慧建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.11 | 1.10 | 1.03 | 92.85% | 92.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.88% | 6.82% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2025-06-30 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 93.82% | 93.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.25% | 5.23% | 0.01 | 0.93% | 0.93% |
| 2024-12-31 | 0.85 | 0.84 | 0.78 | 91.72% | 91.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.23% | 8.19% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 0.98 | 0.96 | 0.91 | 92.22% | 92.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.70% | 5.57% | 0.02 | 2.08% | 2.03% |
| 2023-12-31 | 1.19 | 1.18 | 1.12 | 94.09% | 94.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.68% | 5.65% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2023-06-30 | 1.43 | 1.42 | 1.33 | 92.97% | 93.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.99% | 6.92% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 1.66 | 1.64 | 1.55 | 93.68% | 93.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.28% | 6.23% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 2.23 | 2.21 | 2.08 | 93.40% | 93.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.24% | 6.18% | 0.01 | 0.36% | 0.35% |
| 2021-12-31 | 2.65 | 2.63 | 2.48 | 93.41% | 93.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 6.46% | 6.40% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |