富国创新科技混合C

(011120)公募混合型
3.1190 -0.67%-0.0210
单位净值 [2026-03-12]
3.1190
累计净值 [2026-03-12]
3.0981 -0.67%
净值估算 [---]
  • 最近一月:6.20%
  • 最近一季:12.88%
  • 最近半年:27.10%
  • 今年以来:12.48%
  • 最近一年:135.57%
  • 最近两年:161.00%
  • 最近三年:114.07%
  • 成立以来:24.66%
  • 成立日期:2020-12-28
  • 基金经理:罗擎
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.99亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:56.30亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:富国基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 56.30 54.93 52.01 92.20% 92.38% 0.84 1.53% 1.50% 2.88 5.25% 5.12% 0.56 1.02% 1.00%
2025-06-30 25.63 25.49 23.99 93.60% 93.63% 0.28 1.11% 1.11% 1.07 4.20% 4.18% 0.28 1.09% 1.08%
2024-12-31 22.88 22.66 21.14 92.33% 92.40% 0.07 0.31% 0.31% 1.53 6.77% 6.71% 0.13 0.59% 0.58%
2024-06-30 25.96 25.87 24.38 93.90% 93.92% 0.00 0.00% 0.00% 1.56 6.05% 6.03% 0.01 0.05% 0.05%
2023-12-31 27.89 27.39 25.61 91.66% 91.80% 0.00 0.00% 0.00% 2.27 8.28% 8.13% 0.02 0.06% 0.07%
2023-06-30 34.76 34.61 31.98 91.96% 91.99% 0.00 0.00% 0.00% 2.69 7.76% 7.73% 0.10 0.28% 0.28%
2022-12-31 30.77 29.76 27.33 88.43% 88.81% 0.00 0.00% 0.00% 2.73 9.17% 8.87% 0.71 2.40% 2.32%
2022-06-30 40.20 39.93 36.17 89.93% 89.99% 0.00 0.00% 0.00% 2.91 7.28% 7.24% 1.11 2.79% 2.77%
2021-12-31 55.03 54.31 51.13 92.82% 92.91% 0.00 0.00% 0.00% 3.82 7.04% 6.95% 0.08 0.14% 0.14%
2021-06-30 77.34 75.17 70.62 91.05% 91.31% 3.88 5.16% 5.01% 2.45 3.26% 3.17% 0.40 0.53% 0.51%
2020-12-31 101.70 100.01 92.82 91.12% 91.27% 4.99 4.99% 4.90% 2.88 2.88% 2.83% 1.01 1.01% 1.00%