银华心享一年持有期混合
(011173)公募混合型
0.8346
0.65%+0.0054
单位净值 [2026-04-22]
0.8346
累计净值 [2026-04-22]
0.8400
0.65%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.61%
- 最近一季：-2.35%
- 最近半年：-1.82%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：14.13%
- 最近两年：26.63%
- 最近三年：4.63%
- 成立以来：-16.54%
- 成立日期：2021-03-04
- 基金经理：李晓星,张萍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 138028.34 | 35.04% | 58.08% |
| 金融业 | 57926.92 | 14.71% | 24.38% |
| 租赁和商务服务业 | 11002.86 | 2.79% | 4.63% |
| 采矿业 | 7596.84 | 1.93% | 3.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7575.24 | 1.92% | 3.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 6527.85 | 1.66% | 2.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4966.73 | 1.26% | 2.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3097.64 | 0.79% | 1.30% |
| 房地产业 | 922.38 | 0.23% | 0.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.79 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 163648.03 | 36.08% | 74.32% |
| 金融业 | 28717.27 | 6.33% | 13.04% |
| 租赁和商务服务业 | 6003.74 | 1.32% | 2.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5796.40 | 1.28% | 2.63% |
| 采矿业 | 5502.50 | 1.21% | 2.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4367.90 | 0.96% | 1.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3932.30 | 0.87% | 1.79% |
| 房地产业 | 1250.56 | 0.28% | 0.57% |
| 批发和零售业 | 989.66 | 0.22% | 0.45% |