广发恒荣三个月持有期混合A
(011192)公募混合型
0.9845
-0.31%-0.0031
单位净值 [2024-05-10]
0.9845
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：2.00%
- 最近一季：2.57%
- 最近半年：-1.14%
- 今年以来：-1.24%
- 最近一年：-4.34%
- 最近两年：0.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.55%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：谭昌杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2183.47 | 23.91% | 65.90% |
| 租赁和商务服务业 | 305.20 | 3.34% | 9.21% |
| 采矿业 | 274.40 | 3.01% | 8.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244.62 | 2.68% | 7.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 154.30 | 1.69% | 4.66% |
| 房地产业 | 130.30 | 1.43% | 3.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.70 | 0.18% | 0.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.32 | 0.05% | 0.13% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2790.53 | 25.59% | 68.01% |
| 采矿业 | 421.37 | 3.86% | 10.27% |
| 租赁和商务服务业 | 346.80 | 3.18% | 8.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 268.92 | 2.47% | 6.55% |
| 金融业 | 253.35 | 2.32% | 6.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.88 | 0.15% | 0.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.23 | 0.04% | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66 | 0.01% | 0.02% |
| 批发和零售业 | 0.33 | 0.00% | 0.01% |