广发恒荣三个月持有期混合A
(011192)公募混合型
1.0493
0.12%+0.0013
单位净值 [2026-04-22]
1.0493
累计净值 [2026-04-22]
1.0506
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：6.37%
- 最近两年：10.28%
- 最近三年：1.14%
- 成立以来：4.93%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：宋倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3805.11 | 3.06% | 73.23% |
| 金融业 | 851.43 | 0.69% | 16.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 247.45 | 0.20% | 4.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98.51 | 0.08% | 1.90% |
| 建筑业 | 97.41 | 0.08% | 1.87% |
| 采矿业 | 96.34 | 0.08% | 1.85% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 232.27 | 1.89% | 72.98% |
| 制造业 | 64.93 | 0.53% | 20.40% |
| 采矿业 | 21.06 | 0.17% | 6.62% |