招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C
(011215)公募混合型
0.7375
1.79%+0.0132
单位净值 [2024-04-30]
0.7375
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：3.35%
- 最近半年：-7.13%
- 今年以来：-6.63%
- 最近一年：-16.72%
- 最近两年：-7.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：-26.25%
- 成立日期：2021-08-06
- 基金经理：章鸽武
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.7375 | 0.7375 | 1.79% |
| 2024-04-26 | 0.7245 | 0.7245 | 2.99% |
| 2024-04-19 | 0.7035 | 0.7035 | -0.82% |
| 2024-04-12 | 0.7093 | 0.7093 | -2.84% |
| 2024-04-03 | 0.7300 | 0.7300 | -0.29% |
| 2024-03-29 | 0.7321 | 0.7321 | -2.56% |
| 2024-03-22 | 0.7513 | 0.7513 | 1.49% |
| 2024-03-15 | 0.7403 | 0.7403 | 2.39% |
| 2024-03-08 | 0.7230 | 0.7230 | -1.26% |
| 2024-03-01 | 0.7322 | 0.7322 | 2.66% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.07亿份 | 298 |
| 2023-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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章鸽武 上任时间：2021-06-18
章鸽武女士:武汉大学管理学硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,曾任职于机构理财部,产品研发部;2008年起在投资管理二部(原机构投资部)先后担任社保基金专员,研究员,助理投资经理,投资经理,2018年起任职于养老目标基金投资部,任招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(管理时间:2019年4月26日至今)。拟任招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。招商和悦均衡养老目标三年 展开∨ 收起∧
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