西部利得聚盈一年定开债A
(011226)公募债券型
1.0512
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-09-26]
1.0512
累计净值 [2024-09-26]
1.0512
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：2.16%
- 最近半年：3.59%
- 今年以来：4.68%
- 最近一年：4.72%
- 最近两年：2.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.12%
- 成立日期：2022-04-07
- 基金经理：葛山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：西部利得基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.0512 | 1.0512 | +0.00% |
| 2024-09-25 | 1.0512 | 1.0512 | +0.00% |
| 2024-09-24 | 1.0512 | 1.0512 | +0.00% |
| 2024-09-23 | 1.0512 | 1.0512 | +0.00% |
| 2024-09-20 | 1.0512 | 1.0512 | +0.00% |
| 2024-09-19 | 1.0512 | 1.0512 | +0.00% |
| 2024-09-18 | 1.0512 | 1.0512 | +0.00% |
| 2024-09-13 | 1.0512 | 1.0512 | +0.00% |
| 2024-09-12 | 1.0512 | 1.0512 | +0.00% |
| 2024-09-11 | 1.0512 | 1.0512 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2024-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚盈一年定开债A | --- | 0.46% | 2.16% | 3.59% | 4.72% | 4.68% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 9.68% | 5.09% | 0.96% | -1.01% | -3.27% | 0.87% |
| 深成指 | 10.25% | 8.81% | -0.79% | -5.64% | -11.37% | -6.38% |
| 沪深300 | 10.93% | 6.65% | 1.87% | 0.04% | -4.00% | 3.33% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |