泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A
(011233)公募FOF
0.9186
0.68%+0.0062
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：2.64%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-8.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.14%
- 成立日期：2021-04-28
- 基金经理：潘漪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-04-28 |
0.9186 |
0.9186 |
0.68% |
| 2 |
2023-04-27 |
0.9124 |
0.9124 |
0.13% |
| 3 |
2023-04-26 |
0.9112 |
0.9112 |
-0.11% |
| 4 |
2023-04-25 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.45% |
| 5 |
2023-04-24 |
0.9163 |
0.9163 |
-0.52% |
| 6 |
2023-04-21 |
0.9211 |
0.9211 |
-1.23% |
| 7 |
2023-04-20 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.04% |
| 8 |
2023-04-19 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.30% |
| 9 |
2023-04-18 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.11% |
| 10 |
2023-04-17 |
0.9368 |
0.9368 |
0.28% |
| 11 |
2023-04-14 |
0.9342 |
0.9342 |
0.32% |
| 12 |
2023-04-13 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.33% |
| 13 |
2023-04-12 |
0.9343 |
0.9343 |
0.24% |
| 14 |
2023-04-11 |
0.9321 |
0.9321 |
0.12% |
| 15 |
2023-04-10 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.52% |
| 16 |
2023-04-07 |
0.9359 |
0.9359 |
0.46% |
| 17 |
2023-04-06 |
0.9316 |
0.9316 |
0.25% |
| 18 |
2023-04-04 |
0.9293 |
0.9293 |
0.19% |
| 19 |
2023-04-03 |
0.9275 |
0.9275 |
0.47% |
| 20 |
2023-03-31 |
0.9232 |
0.9232 |
0.40% |