长盛鑫盛稳健一年持有C

(011268)公募混合型
0.9697 -0.36%-0.0035
单位净值 [2024-03-28]
0.9697
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:0.80%
  • 最近一季:0.51%
  • 最近半年:-0.92%
  • 今年以来:0.27%
  • 最近一年:-2.60%
  • 最近两年:-3.13%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-3.03%
  • 成立日期:2021-08-17
  • 基金经理:蔡宾
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.35亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.66亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:长盛
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 1.66 1.32 0.39 29.95% 23.76% 1.15 61.69% 69.61% 0.11 8.19% 6.50% 0.00 0.17% 0.13%
2023-09-30 1.81 1.41 0.42 29.73% 23.19% 1.38 69.77% 76.42% 0.00 0.28% 0.22% 0.00 0.22% 0.17%
2023-06-30 1.81 1.61 0.48 16.95% 26.39% 1.33 82.54% 73.16% 0.00 0.25% 0.22% 0.00 0.26% 0.23%
2023-03-31 2.15 2.00 0.59 22.06% 27.62% 1.55 77.62% 72.09% 0.00 0.22% 0.20% 0.00 0.10% 0.09%
2022-12-31 2.59 2.11 0.62 6.60% 23.98% 1.97 93.20% 75.86% 0.00 0.14% 0.11% 0.00 0.06% 0.05%
2022-09-30 2.40 2.38 0.60 24.43% 24.94% 1.68 70.61% 70.13% 0.12 4.95% 4.91% 0.00 0.01% 0.02%
2022-06-30 4.58 4.24 0.77 9.99% 16.75% 3.81 89.82% 83.07% 0.01 0.14% 0.13% 0.00 0.05% 0.05%
2022-03-31 5.78 4.20 1.23 29.19% 21.19% 4.50 107.18% 77.82% 0.12 2.83% 2.05% 0.03 0.60% 0.43%
2021-12-31 5.61 4.20 1.21 28.78% 0.22% 4.33 103.31% 0.77% 0.00 3.92% 0.00% 0.06 1.51% 0.01%