交银成长动力一年持有混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.16%	19.27	8234.99	0.00%	-2.87 (-14.89%)
2	02423	贝壳-W	5.97%	180.00	6023.48	0.05%	-0.04 (-0.02%)
3	09992	泡泡玛特	5.85%	46.54	5900.88	0.03%	-15.68 (-33.69%)
4	600276	恒瑞医药	5.14%	93.91	5185.60	0.01%	0.00 (0.00%)
5	688111	金山办公	4.78%	20.67	4826.66	0.04%	-1.43 (-6.90%)
6	600030	中信证券	4.54%	190.62	4582.50	0.02%	新增
7	603259	药明康德	4.48%	46.09	4521.13	0.02%	-5.21 (-11.31%)
8	00268	金蝶国际	4.03%	537.70	4068.71	0.15%	新增
9	09988	阿里巴巴-W	4.02%	38.64	4059.95	0.00%	-4.53 (-11.72%)
10	03690	美团-W	3.99%	54.92	4022.38	0.01%	4.95 (9.01%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.16%	19.27	8234.99	0.00%	-2.87 (-14.89%)
2	02423	贝壳-W	5.97%	180.00	6023.48	0.05%	-0.04 (-0.02%)
3	09992	泡泡玛特	5.85%	46.54	5900.88	0.03%	-15.68 (-33.69%)
4	600276	恒瑞医药	5.14%	93.91	5185.60	0.01%	0.00 (0.00%)
5	688111	金山办公	4.78%	20.67	4826.66	0.04%	-1.43 (-6.90%)
6	600030	中信证券	4.54%	190.62	4582.50	0.02%	新增
7	603259	药明康德	4.48%	46.09	4521.13	0.02%	-5.21 (-11.31%)
8	00268	金蝶国际	4.03%	537.70	4068.71	0.15%	新增
9	09988	阿里巴巴-W	4.02%	38.64	4059.95	0.00%	-4.53 (-11.72%)
10	03690	美团-W	3.99%	54.92	4022.38	0.01%	4.95 (9.01%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.03%	22.14	11978.38	0.00%	-5.86 (-26.47%)
2	09992	泡泡玛特	7.95%	62.22	10548.43	0.05%	-142.78 (-229.48%)
3	688111	金山办公	5.12%	22.09	6783.39	0.05%	新增
4	02423	贝壳-W	5.09%	180.04	6748.55	0.05%	新增
5	600276	恒瑞医药	4.22%	93.91	5594.10	0.01%	新增
6	09988	阿里巴巴-W	4.20%	43.17	5568.06	0.00%	新增
7	03690	美团-W	3.52%	49.97	4662.74	0.01%	-35.03 (-70.09%)
8	603259	药明康德	3.51%	51.30	4649.83	0.02%	新增
9	01318	毛戈平	3.43%	61.57	4543.53	0.24%	新增
10	00981	中芯国际	3.26%	66.90	4317.40	0.01%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.03%	22.14	11978.38	0.00%	-5.86 (-26.47%)
2	09992	泡泡玛特	7.95%	62.22	10548.43	0.05%	-142.78 (-229.48%)
3	688111	金山办公	5.12%	22.09	6783.39	0.05%	新增
4	02423	贝壳-W	5.09%	180.04	6748.55	0.05%	新增
5	600276	恒瑞医药	4.22%	93.91	5594.10	0.01%	新增
6	09988	阿里巴巴-W	4.20%	43.17	5568.06	0.00%	新增
7	03690	美团-W	3.52%	49.97	4662.74	0.01%	-35.03 (-70.09%)
8	603259	药明康德	3.51%	51.30	4649.83	0.02%	新增
9	01318	毛戈平	3.43%	61.57	4543.53	0.24%	新增
10	00981	中芯国际	3.26%	66.90	4317.40	0.01%	新增
11	02359	药明康德	0.47%	7.02	625.82	0.01%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.25%	28.00	9516.70	8.23%	-2.00 (-7.14%)
2	03690	美团-W	6.57%	85.00	8618.89	7.45%	1.60 (1.88%)
3	09992	泡泡玛特	5.45%	205.00	7156.55	6.19%	175.00 (85.37%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.25%	28.00	9516.70	8.23%	-2.00 (-7.14%)
2	03690	美团-W	6.57%	85.00	8618.89	7.45%	1.60 (1.88%)
3	09992	泡泡玛特	5.45%	205.00	7156.55	6.19%	175.00 (85.37%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.50%	30.00	7981.99	6.16%	-17.97 (-59.91%)
2	03690	美团-W	4.27%	83.40	6189.90	4.78%	-36.60 (-43.88%)
3	01810	小米集团-W	2.42%	247.72	3502.03	2.70%	新增
4	02269	药明生物	1.48%	80.00	2145.93	1.66%	35.00 (43.75%)
5	02331	李宁	1.31%	100.00	1894.00	1.46%	80.00 (80.00%)
6	03347	泰格医药	0.88%	40.00	1281.40	0.99%	25.00 (62.50%)
7	09626	哔哩哔哩-W	0.88%	15.00	1272.33	0.98%	新增
8	00268	金蝶国际	0.78%	110.00	1134.41	0.88%	-10.00 (-9.09%)
9	01177	中国生物制药	0.69%	316.90	996.52	0.77%	新增
10	03908	中金公司	0.64%	89.84	933.01	0.72%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.50%	30.00	7981.99	6.16%	-17.97 (-59.91%)
2	03690	美团-W	4.27%	83.40	6189.90	4.78%	-36.60 (-43.88%)
3	01810	小米集团-W	2.42%	247.72	3502.03	2.70%	新增
4	02269	药明生物	1.48%	80.00	2145.93	1.66%	35.00 (43.75%)
5	02331	李宁	1.31%	100.00	1894.00	1.46%	80.00 (80.00%)
6	03347	泰格医药	0.88%	40.00	1281.40	0.99%	25.00 (62.50%)
7	09626	哔哩哔哩-W	0.88%	15.00	1272.33	0.98%	新增
8	00268	金蝶国际	0.78%	110.00	1134.41	0.88%	-10.00 (-9.09%)
9	01177	中国生物制药	0.69%	316.90	996.52	0.77%	新增
10	03908	中金公司	0.64%	89.84	933.01	0.72%	新增
11	01024	快手-W	0.60%	18.00	863.72	0.67%	---
12	01109	华润置地	0.52%	30.00	761.22	0.59%	---
13	01361	361度	0.43%	200.00	628.92	0.49%	---
14	09922	九毛九	0.38%	100.00	552.79	0.43%	---
15	09992	泡泡玛特	0.38%	30.00	550.53	0.42%	---
16	06049	保利物业	0.18%	10.00	260.99	0.20%	---
17	01918	融创中国	0.00%	0.50	0.68	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.55%	47.97	14666.99	8.48%	7.97 (16.62%)
2	03690	美团-W	6.97%	120.00	13530.98	7.82%	39.00 (32.50%)
3	02333	长城汽车	1.10%	259.15	2143.21	1.24%	新增
4	02269	药明生物	0.80%	45.00	1557.92	0.90%	15.00 (33.33%)
5	03888	金山软件	0.66%	45.00	1279.94	0.74%	新增
6	01024	快手-W	0.64%	25.00	1234.30	0.71%	新增
7	00268	金蝶国际	0.60%	120.00	1159.48	0.67%	新增
8	03759	康龙化成	0.40%	34.62	772.44	0.45%	新增
9	02331	李宁	0.40%	20.00	777.23	0.45%	新增
10	09992	泡泡玛特	0.33%	40.00	642.44	0.37%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.55%	47.97	14666.99	8.48%	7.97 (16.62%)
2	03690	美团-W	6.97%	120.00	13530.98	7.82%	39.00 (32.50%)
3	02333	长城汽车	1.10%	259.15	2143.21	1.24%	新增
4	02269	药明生物	0.80%	45.00	1557.92	0.90%	15.00 (33.33%)
5	03888	金山软件	0.66%	45.00	1279.94	0.74%	新增
6	01024	快手-W	0.64%	25.00	1234.30	0.71%	新增
7	00268	金蝶国际	0.60%	120.00	1159.48	0.67%	新增
8	03759	康龙化成	0.40%	34.62	772.44	0.45%	新增
9	02331	李宁	0.40%	20.00	777.23	0.45%	新增
10	09992	泡泡玛特	0.33%	40.00	642.44	0.37%	新增
11	03347	泰格医药	0.32%	15.00	617.50	0.36%	---
12	09922	九毛九	0.30%	50.00	591.91	0.34%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	5.55%	81.00	12640.40	6.10%	-4.00 (-4.94%)
2	00700	腾讯控股	5.24%	40.00	11934.09	5.75%	2.00 (5.00%)
3	02269	药明生物	0.70%	30.00	1603.87	0.77%	新增
4	00291	华润啤酒	0.54%	25.00	1218.20	0.59%	新增
5	02015	理想汽车-W	0.45%	15.00	1029.05	0.50%	新增
6	01177	中国生物制药	0.18%	100.00	408.22	0.20%	新增
7	06618	京东健康	0.10%	3.45	219.89	0.11%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	5.55%	81.00	12640.40	6.10%	-4.00 (-4.94%)
2	00700	腾讯控股	5.24%	40.00	11934.09	5.75%	2.00 (5.00%)
3	02269	药明生物	0.70%	30.00	1603.87	0.77%	新增
4	00291	华润啤酒	0.54%	25.00	1218.20	0.59%	新增
5	02015	理想汽车-W	0.45%	15.00	1029.05	0.50%	新增
6	01177	中国生物制药	0.18%	100.00	408.22	0.20%	新增
7	06618	京东健康	0.10%	3.45	219.89	0.11%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	4.60%	85.00	14116.62	5.08%	---
2	00700	腾讯控股	3.76%	38.00	11517.01	4.14%	---
3	02618	京东物流	0.57%	120.00	1756.90	0.63%	---
4	09868	小鹏汽车-W	0.35%	10.00	1080.96	0.39%	---
5	00388	香港交易所	0.32%	3.00	990.31	0.36%	---
6	00772	阅文集团	0.11%	10.00	324.12	0.12%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	4.60%	85.00	14116.62	5.08%	---
2	00700	腾讯控股	3.76%	38.00	11517.01	4.14%	---
3	02618	京东物流	0.57%	120.00	1756.90	0.63%	---
4	09868	小鹏汽车-W	0.35%	10.00	1080.96	0.39%	---
5	00388	香港交易所	0.32%	3.00	990.31	0.36%	---
6	00772	阅文集团	0.11%	10.00	324.12	0.12%	---

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